КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА

Добавлено: 22 Октябр 2015 05:58

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ  9 МЕСЯЦЕВ

      2015 ГОДА

 

 

 

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное Общество OZBEKFILM

Сокращенное:

АО  OZBEKFILM

Наименование биржевого тикера:*

 

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

100 115г. Ташкент ул. Чиланзарская

Почтовый адрес:

100 115г. Ташкент ул. Чиланзарская

Адрес электронной почты:*

office@uzbekfilm.uz

Официальный веб-сайт:*

www.uzbekfilm.uz

3.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Наименование обслуживающего банка:

ТГФ «АСАКА»

Номер расчетного счета:

20210000500513270001

МФО:

00416

4.

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:

регистрирующим органом

000344

органом государственной налоговой службы (ИНН):

200 795 984

Номера, присвоенные органами государственной статистики:

КФС:

144

ОКПО:

2413628

ОКОНХ:

93621

СОАТО:

1726294

5.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 
(тыс. сум)

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

Актив

     

I. Долгосрочные активы

     
 

Основные средства:

     
 

Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)

010

1 993 675,00

1 992 651,00

 

Сумма износа (0200)

011

1 243 255,00

1 346 610,00

 

Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)

012

750 420,00

            646 041,00

 

Нематериальные активы:

     
 

Первоначальная стоимость (0400)

020

1 564,00

1 564,00

 

Сумма амортизации (0500)

021

325,00

443,00

 

Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)

022

1 239,00

1 121,00

 

Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:

030

97 211,00

97 211,00

 

Ценные бумаги (0610)

040

337,00

337,00

 

Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)

050

   
 

Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)

060

   
 

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)

070

   
 

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)

080

96 874,00

96 874,00

 

Оборудование к установке (0700)

090

   
 

Капитальные вложения (0800)

100

5 471,00

36 529,00

 

Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)

110

   
 

Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)

120

   
 

Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)

130

854 341,00

780 902,00

 

II. Текущие активы

     
 

Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:

140

386 699,00

1 290 269,00

 

Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)

150

171 207,00

206 946,00

 

Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)

160

3 696,00

148 489,00

 

Готовая продукция (2800)

170

211 796,00

934 834,00

 

Товары (2900 за минусом 2980)

180

   
 

Расходы будущих периодов (3100)

190

9 897,00

                9 519,00

 

Отсроченные расходы (3200)

200

 

247 000,00

 

Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)

210

1 877 309,00

822 236,00

 

из нее: просроченная*

211

68 170,00

68 170,00

 

Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)

220

1 333 903,00

118 268,00

 

Задолженность обособленных подразделений (4110)

230

   
 

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)

240

   
 

Авансы, выданные персоналу (4200)

250

3 204,00

16 124,00

 

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)

260

42 500,00

132 813,00

 

Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)

270

7 670,00

111 476,00

 

Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)

280

 

               6 344,00

 

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)

290

   
 

Задолженность персонала по прочим операциям (4700)

300

6 625,00

31 118,00

 

Прочие дебиторские задолженности (4800)

310

483 407,00

412 437,00

 

Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:

320

141 172,00

            125 694,00

 

Денежные средства в кассе (5000)

330

   
 

Денежные средства на расчетном счете (5100)

340

141 168,00

125 590,00

 

Денежные средства в иностранной валюте (5200)

350

4,00

4,00

 

Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)

360

   
 

Краткосрочные инвестиции (5800)

370

   
 

Прочие текущие активы (5900)

380

 

130,0 

 

Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)

390

2 415 077,00

2 494 848,00

 

Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)

400

3 269 418,00

3 275 750,00

 

Пассив

     
 

I. Источники собственных средств

     
 

Уставный капитал (8300)

410

752 969,00

752 969,00

 

Добавленный капитал (8400)

420

   
 

Резервный капитал (8500)

430

802 249,00

811 914,00

 

Выкупленные собственные акции (8600)

440

   
 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)

450

25 696,00

69 624,00

 

Целевые поступления (8800)

460

   
 

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)

470

   
 

Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)

480

1 580 914,00

1 634 507,00

 

II. Обязательства

     
 

Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)

490

   
 

в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)

491

   
 

Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000)

500

   
 

Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)

510

   
 

Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)

520

   
 

Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)

530

   
 

Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)

540

   
 

Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)

550

   
 

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)

560

   
 

Долгосрочные банковские кредиты (7810)

570

   
 

Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)

580

   
 

Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)

590

   
 

Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)

600

1 688 504,00

1 641 043,00

 

в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)

601

1 259 629,00

1 578 086,00

 

из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*

602

   
 

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)

610

314 809,00

271 910,00

 

Задолженность обособленным подразделениям (6110)

620

   
 

Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)

630

   
 

Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)

640

428 875,00

62 957,00

 

Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)

650

   
 

Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)

660

   
 

Полученные авансы (6300)

670

10 467,00

206 074,00

 

Задолженность по платежам в бюджет (6400)

680

405 325,00

280 171,00

 

Задолженность по страхованию (6510)

690

   
 

Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)

700

142 815,00

186 303,00

 

Задолженность учредителям (6600)

710

   
 

Задолженность по оплате труда (6700)

720

385 306,00

601 743,00

 

Краткосрочные банковские кредиты (6810)

730

   
 

Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)

740

   
 

Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)

750

   
 

Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)

760

907,00

31 885,00

 

Итого по разделу II (стр.490+600)

770

1 688 504,00

1 641 043,00

 

Всего по пассиву баланса (стр.480+770)

780

3 269 418,00

3 275 550,00