КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

Добавлено: 27 октября 2017 14:40

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ

      2017 ГОДА

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное Общество  OZBEKFILM

Сокращенное:

АО  OZBEKFILM

Наименование биржевого тикера:*

 

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

100 115г. Ташкент ул. Чиланзарская

Почтовый адрес:

100 115г. Ташкент ул. Чиланзарская

Адрес электронной почты:*

office@uzbekfilm.uz

Официальный веб-сайт:*

www.uzbekfilm.uz

3.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Наименование обслуживающего банка:

ТГФ «АСАКА»

Номер расчетного счета:

20210000500513270001

МФО:

00416

4.

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:

регистрирующим органом

000344

органом государственной налоговой службы (ИНН):

200 795 984

Номера, присвоенные органами государственной статистики:

КФС:

144

ОКПО:

2413628

ОКОНХ:

93621

СОАТО:

1726294

5.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
(тыс. сум)

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

Актив

 

 

 

I. Долгосрочные активы

 

 

 

 

Основные средства:

 

 

 

 

Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)

010

2424198,3

 

2582734,3

 

Сумма износа (0200)

011

1619614,1

1843494,7

 

 

Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)

012

804584,2

              

739239,6

 

Нематериальные активы:

 

 

 

 

Первоначальная стоимость (0400)

020

 

 

 

 

Сумма амортизации (0500)

021

 

 

 

 

Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)

022

 

 

 

 

Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:

030

97283,1

 

97283,1

 

Ценные бумаги (0610)

040

97283,1

 

97283,1

 

Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)

050

 

 

 

Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)

060

 

 

 

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)

070

 

 

 

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)

080

 

 

 

Оборудование к установке (0700)

090

 

 

 

Капитальные вложения (0800)

100

5869,9

6269,1

 

 

Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)

110

 

 

 

Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)

120

 

 

 

Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)

130

907737,2

842791,8

 

 

II. Текущие активы

 

 

 

 

Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:

140

144269,6

627906,9

 

 

Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)

150

144269,6

 

127411,1

 

Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)

160

 

 

500495,8

 

Готовая продукция (2800)

170

 

 

 

 

Товары (2900 за минусом 2980)

180

 

 

 

Расходы будущих периодов (3100)

190

3957,8

 

3979,3

 

Отсроченные расходы (3200)

200

 

 

 

Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)

210

651409,6

 

699701,8

 

из нее: просроченная*

211

 

 

 

Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)

220

179676,3

 

166778,2

 

Задолженность обособленных подразделений (4110)

230

 

 

 

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)

240

 

 

 

Авансы, выданные персоналу (4200)

250

 

 

 

 

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)

260

109584,5

240619,5

 

 

Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)

270

 

 

 

 

Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)

280

6361,3 

 

4303,5

 

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)

290

 

 

 

Задолженность персонала по прочим операциям (4700)

300

3913

 

9979,7

 

Прочие дебиторские задолженности (4800)

310

351874,5

 

278020,9

 

Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:

320

1067715,2

292844,3

 

Денежные средства в кассе (5000)

330

 

 

 

Денежные средства на расчетном счете (5100)

340

1063343,0

285564,8

 

Денежные средства в иностранной валюте (5200)

350

 

 

 

Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)

360

4372,2 

 

7279,5

 

Краткосрочные инвестиции (5800)

370

 

 

 

Прочие текущие активы (5900)

380

 

 

 

Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)

390

1867352,2

1624432,3

 

Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)

400

2775089,4

 

2467224,1

 

Пассив

 

 

 

 

I. Источники собственных средств

 

 

 

 

Уставный капитал (8300)

410

752969

 

752969

 

Добавленный капитал (8400)

420

 

 

 

Резервный капитал (8500)

430

859962,8

938811,6

 

 

Выкупленные собственные акции (8600)

440

 

 

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)

450

23035,6

24805,2

 

Целевые поступления (8800)

460

 

 

 

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)

470

 

 

 

Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)

480

1635967,4

1716585,8

 

II. Обязательства

 

 

 

 

Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)

490

 

 

 

в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)

491

 

 

 

Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000)

500

 

 

 

Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)

510

 

 

 

Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)

520

 

 

 

Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)

530

 

 

 

Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)

540

 

 

 

Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)

550

 

 

 

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)

560

 

 

 

Долгосрочные банковские кредиты (7810)

570

 

 

 

Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)

580

 

 

 

Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)

590

 

 

 

Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)

600

1139122,0

750638,3

 

в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)

601

995220,9

708675,6

 

из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*

602

 

 

 

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)

610

103695,6

150366,3

 

Задолженность обособленным подразделениям (6110)

620

 

 

 

Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)

630

 

 

 

Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)

640

 

 

 

Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)

650

 

 

 

Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)

660

143901,1 

41962,7 

 

Полученные авансы (6300)

670

52625,4

135877,9

 

Задолженность по платежам в бюджет (6400)

680

417337,9

60901,2

 

Задолженность по страхованию (6510)

690

 

 

 

Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)

700

170499,3

106048,7

 

Задолженность учредителям (6600)

710

 

 

 

Задолженность по оплате труда (6700)

720

250872,2

252594,2

 

Краткосрочные банковские кредиты (6810)

730

 

 

 

Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)

740

 

 

 

Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)

750

 

 

 

Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)

760

190,5

2887,3

 

Итого по разделу II (стр.490+600)

770

1139122,0

750638,3

 

Всего по пассиву баланса (стр.480+770)

780

2775089,4

2467224,1

 

 

 

 

     ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.)

 

6

Наименование показателя

Код стр.

За соответствующий период прошлого года

За отчетный период

доходы (прибыль)

расходы (убытки)

доходы (прибыль)

расходы (убытки)

 

1

2

3

4

5

6

 

Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)

010

3217151

x

2990876,24

x

 

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)

020

x

2592172

x

2124195,94

 

Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)

030

624979

 

866680,3

 

 

Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:

040

x

974632

x

1093977,15

 

Расходы по реализации

050

x

251126 

x

 

 

Административные расходы

060

x

723506

x

410985,47

 

Прочие операционные расходы

070

x

 

x

682991,68

 

Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем

080

x

 

x

 

 

Прочие доходы от основной деятельности

090

361565

x

225597,67

x

 

Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)

100

11912

 

 

1699,18

 

Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:

110

7962

x

4901,13

x

 

Доходы в виде дивидендов

120

7962

x

4901,13

x

 

Доходы в виде процентов

130

 

x

 

x

 

Доходы от финансовой аренды

140

 

x

 

x

 

Доходы от валютных курсовых разниц

150

 

x

 

x

 

Прочие доходы от финансовой деятельности

160

 

x

 

x

 

Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:

170

x

19874

x

 

 

Расходы в виде процентов

180

 

19874

 

 

 

Расходы в виде процентов по финансовой аренде

190

x

 

x

 

 

Убытки от валютных курсовых разниц

200

x

 

x

 

 

Прочие расходы по финансовой деятельности

210

x

 

x

 

 

Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)

220

 

 

3201,95

 

 

Чрезвычайные прибыли и убытки

230

 

 

 

 

 

Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)

240

 

 

3201,95

 

 

Налог на прибыль

250

x

 

x

1432,36

 

Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли

260

x

 

x

 

 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)

270

 

 

1769,59

 

 

 

 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:   

 

           Насимов Хилол Тулкунович


Ф.И.О. главного бухгалтера:


          Фузаилова Нилуфар Саматуллаевна

 


Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего

 информацию на веб-сайте:

           Короткова Малика Маллаевна