КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

Добавлено: 26 октября 2016 10:23

 

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное Общество  OZBEKFILM

Сокращенное:

АО  OZBEKFILM

Наименование биржевого тикера:*

 

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

100 115г. Ташкент ул. Чиланзарская

Почтовый адрес:

100 115г. Ташкент ул. Чиланзарская

Адрес электронной почты:*

office@uzbekfilm.uz

Официальный веб-сайт:*

www.uzbekfilm.uz

3.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Наименование обслуживающего банка:

ТГФ «АСАКА»

Номер расчетного счета:

20210000500513270001

МФО:

00416

4.

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:

регистрирующим органом

000344

органом государственной налоговой службы (ИНН):

200 795 984

Номера, присвоенные органами государственной статистики:

КФС:

144

ОКПО:

2413628

ОКОНХ:

93621

СОАТО:

1726294

5.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
(тыс. сум)

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

Актив

 

 

 

I. Долгосрочные активы

 

 

 

 

Основные средства:

 

 

 

 

Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)

010

2279719,0

2442663,0

 

Сумма износа (0200)

011

1379606,0

1582484,0

 

Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)

012

900113,0

               860179,0

 

Нематериальные активы:

 

 

 

 

Первоначальная стоимость (0400)

020

1564,0

1199,0

 

Сумма амортизации (0500)

021

482,0

235,0

 

Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)

022

1082,0

964,0

 

Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:

030

97211,0

97283,0

 

Ценные бумаги (0610)

040

337,0

97283,0

 

Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)

050

 

 

 

Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)

060

 

 

 

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)

070

 

 

 

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)

080

96874,0

 

 

Оборудование к установке (0700)

090

 

 

 

Капитальные вложения (0800)

100

31469,0

6969,0

 

Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)

110

 

 

 

Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)

120

 

 

 

Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)

130

1029875,0

965395,0

 

II. Текущие активы

 

 

 

 

Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:

140

172669,0

1092548,0

 

Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)

150

172669,0

175251,0

 

Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)

160

 

 648043,0

 

Готовая продукция (2800)

170

 

269254,0

 

Товары (2900 за минусом 2980)

180

 

 

 

Расходы будущих периодов (3100)

190

2343,0

4 099,0

 

Отсроченные расходы (3200)

200

 

 

 

Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)

210

1089047,0

1077144,0

 

из нее: просроченная*

211

 

 

 

Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)

220

197752,0

523744,0

 

Задолженность обособленных подразделений (4110)

230

 

 

 

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)

240

 

 

 

Авансы, выданные персоналу (4200)

250

25568,0

43424,0

 

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)

260

121627,0

165130,0

 

Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)

270

 

37849,0

 

Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)

280

 

  26934,0            

 

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)

290

 

 

 

Задолженность персонала по прочим операциям (4700)

300

30432,0

8981,0

 

Прочие дебиторские задолженности (4800)

310

713668,0

271082,0

 

Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:

320

1193203,0

 

 

Денежные средства в кассе (5000)

330

 

 

 

Денежные средства на расчетном счете (5100)

340

1193199,0

 

 

Денежные средства в иностранной валюте (5200)

350

4,0

 

 

Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)

360

 

4739,0 

 

Краткосрочные инвестиции (5800)

370

 

 

 

Прочие текущие активы (5900)

380

 

 

 

Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)

390

2457262,0

2178530,0

 

Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)

400

3487137,0

3143925,0

 

Пассив

 

 

 

 

I. Источники собственных средств

 

 

 

 

Уставный капитал (8300)

410

752969,0

752969,0

 

Добавленный капитал (8400)

420

 

 

 

Резервный капитал (8500)

430

811914,0

859669,0

 

Выкупленные собственные акции (8600)

440

 

 

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)

450

25696,0

 

 

Целевые поступления (8800)

460

114613,0 

149899,0

 

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)

470

 

 

 

Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)

480

1705192,0

1762537,0

 

II. Обязательства

 

 

 

 

Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)

490

 

 

 

в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)

491

 

 

 

Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000)

500

 

 

 

Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)

510

 

 

 

Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)

520

 

 

 

Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)

530

 

 

 

Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)

540

 

 

 

Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)

550

 

 

 

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)

560

 

 

 

Долгосрочные банковские кредиты (7810)

570

 

 

 

Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)

580

 

 

 

Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)

590

 

 

 

Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)

600

1781945,0

1381388,0

 

в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)

601

1752467,0

1381388,0

 

из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*

602

 

 

 

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)

610

153534,0

127339,0

 

Задолженность обособленным подразделениям (6110)

620

 

 

 

Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)

630

 

 

 

Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)

640

29478,0

33721,0

 

Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)

650

 

 

 

Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)

660

 

 

 

Полученные авансы (6300)

670

566549,0

52426,0

 

Задолженность по платежам в бюджет (6400)

680

408634,0

249580,0

 

Задолженность по страхованию (6510)

690

 

 

 

Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)

700

194549,0

254776,0

 

Задолженность учредителям (6600)

710

 

1020,0

 

Задолженность по оплате труда (6700)

720

428294,0

631168,0

 

Краткосрочные банковские кредиты (6810)

730

 

 

 

Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)

740

 

 

 

Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)

750

 

 

 

Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)

760

907,0

31358,0

 

Итого по разделу II (стр.490+600)

770

1781945,0

1381388,0

 

Всего по пассиву баланса (стр.480+770)

780

3487137,0

3143925,0

 

 

 

 

     ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.)

 

6

Наименование показателя

Код стр.

За соответствующий период прошлого года

За отчетный период

доходы (прибыль)

расходы (убытки)

доходы (прибыль)

расходы (убытки)

 

1

2

3

4

5

6

 

Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)

010

1247479,0

x

3217151,0

x

 

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)

020

x

153463,0

x

2592172,0

 

Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)

030

1094016,0

 

624979,0

 

 

Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:

040

x

1501922,0

x

 

 

Расходы по реализации

050

x

 

x

 

 

Административные расходы

060

x

936932,0

x

251126,0

 

Прочие операционные расходы

070

x

564990,0

x

723506,0

 

Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем

080

x

 

x

 

 

Прочие доходы от основной деятельности

090

470313,0

x

361565,0

x

 

Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)

100

62407,0

 

11912,0

 

 

Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:

110

9637,0

x

7962,0

x

 

Доходы в виде дивидендов

120

8871,0

x

7962,0

x

 

Доходы в виде процентов

130

 

x

 

x

 

Доходы от финансовой аренды

140

 

x

 

x

 

Доходы от валютных курсовых разниц

150

3,0

x

 

x

 

Прочие доходы от финансовой деятельности

160

799,0

x

 

x

 

Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:

170

x

21067,0

x

19874,0

 

Расходы в виде процентов

180

 

 

 

19874,0 

 

Расходы в виде процентов по финансовой аренде

190

x

 

x

 

 

Убытки от валютных курсовых разниц

200

x

21067,0

x

 

 

Прочие расходы по финансовой деятельности

210

x

 

x

 

 

Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)

220

51013,0

 

 

 

 

Чрезвычайные прибыли и убытки

230

 

 

 

 

 

Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)

240

51013,0

 

 

 

 

Налог на прибыль

250

x

3897,0

x

 

 

Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли

260

x

3188,0

x

 

 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)

270

43928,0

0

0